A股抱团股杀跌 二季度磨出黄金坑

来源:未知 作者:股神 加入收藏 118

  在现在的股票市场上,自从春节之后的那段时间,市场表现得非常的不好,抱团股杀跌之外,在3月底的时候,抱团股就开始回暖了,在股票市场上,但是在近段时间,本周一股市开市的时候,抱团股走势再次出现变化,A股抱团股杀跌,二季度磨出黄金坑,具体情况是怎样的呢?你知道吗?

  A股抱团股集体杀跌

  再来看看当天盘面情况。A股险守3400点。

  机构抱团股持续重挫,Wind茅指数再跌超2%,上周该指数累计下跌3.57%。

  顺丰控股盘中一度跌停,收盘跌逾9%。机构抱团股中,三一重工、万华化学跌逾6%,金龙鱼、爱尔眼科、片仔癀、智飞生物跌幅均超5%。

  抱团股集体杀跌、强势股补跌

  4月12日,多只一季报业绩大幅超预期个股大幅下跌甚至跌停,其中主要原因除市场走势整体偏弱外,抱团股杀跌、强势股补跌和业绩增长持续性存疑等多因素有关。

  4月9日晚间,万华化学披露一季报,实现营业收入313.12亿元,同比增长104.08%;净利润66.21亿元,同比增长380.82%。

  虽然业绩喜人,但公司股价4月12日高开后快速杀跌,截至收盘大幅下跌6.83%。

  从公司单季度业绩表现来看,无论营收还是净利润均创出历史最高水平。

  事实上,并非万华化学独自下跌,从代表大蓝筹的茅指数走势来看,全天亦呈现大幅下跌的走势,截至收盘,跌幅为2.67%。整个大蓝筹板块的整体走弱,对公司股价走势也将产生一定影响。

  索菲亚4月11日晚间发布公告,预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.05亿元-1.3亿元,上年同期亏损1654.61万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.85亿元-1.05亿元。

  2020年第一季度实现营业收入为76338.76万元,预计2021年第一季度实现营业收入与上年同期相比,将增加83972.64万元到106874.26万元,比上年同期增长110%到140%。

  新冠疫情较大程度上影响了公司2020年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。报告期扭亏为盈的主要原因为:受益国内疫情的有效防控,装修需求恢复,公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力,营业收入大幅增长。

  虽然业绩大幅转正,但股价却放量跌停,其实不只是索菲亚,同为家装板块的金牌橱柜、志邦家居亦同样跌停。从相关个股走势来看,近期股价均较为强势,且创出阶段新高。而近期大盘持续走弱,相关个股的砸盘或只是强势股补跌。

  中泰化学4月9日晚间发布业绩预报称,一季度预计净利润约7.0亿元~7.5亿元,同比增长5311.0%~5697.5%。业绩变动原因:业绩变动的原因主要是受市场影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂,粘胶纤维,粘胶纱价格及销量较上年同期有较大幅度上涨所致。

  虽然公司业绩大幅超预期,但公司股价却逆向而行,大幅低开后跌停直至收盘。

  4月9日晚间,华昌化工公告称,预计一季度盈利3亿-3.2亿元,同比增长2644%-2826%。公司节能降耗成效显现,且多元醇产品价格大幅上涨。

  与中泰化学走势类似,公司股价同样大幅低开后跌停直至收盘。

  从华昌化工一季度业绩表现来看,已经超过2017年至2019年年度业绩,可谓一鸣惊人。

  事实上,因产品价格上涨,化工板块一季度业绩普遍大幅预增,但化工品价格的波动也带来公司业绩的不确定性,未来产品价格上涨是否具有持续性有待观察,因此对于部分潜伏资金,存在借利好出货的可能。

  经过去年的快速整合,面板行业龙头纷纷发力。京东方今年一季度归母净利润预计同比大增782%~818%,去年多项产品市占率排头兵地位稳固。另一大面板头部公司TCL科技今年第一季度归母净利润预计同比增长470%至520%,去年收购的公司陆续成为新的业绩驱动力。

  北上资金逆势加仓

  值得一的是,市场低迷,但是北上资金逆势加仓。

  当天,北上资金逆势单边净流入43.04亿元,此前已连续4日净流出,其中沪股通净流入42.3亿元,深股通净流入7429万元。

  从行业来看, 目前北上资金主要重仓仍为消费股,持有消费股总市值为7888亿元(其中可选消费3580亿元,日常消费4308亿元),合计市值占比33.64%。

  今年二季度以来,材料、信息技术、医疗保健和能源行业市值占比下滑。其中材料和信息技术行业持仓市值比例下降幅度均超过0.2个百分点。

  与此同时,金融、工业、公共事业、日常消费、可选消费、房地产等行业市值占比有所上升,其中金融行业持仓市值升幅达到0.26个百分点至14.38%。

  从沪深港通十大活跃股表现看,二季度以来,被北上资金买入金额排名靠前的个股主要有三一重工、宁德时代、中国平安、伊利股份和海天味业等。

  而贵州茅台、中国中免、五粮液、顺丰控股等机构抱团被北上资金净卖出金额均超过10亿元。

  二季度磨出“黄金坑”

  对于后市,头部机构普遍认为不必悲观。

  中金在4月11发布的报告中指出,市场磨底期可能还有1-2个月时间。建议:重结构、轻指数,自下而上。市场磨底期恰逢业绩披露高峰期,除关注业绩外,建议选股从两个思路出发:

  1)估值相对合理且基本面仍在复苏的行业(泛消费行业,如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游,以及部分供需结构相对好的周期行业等);

  2)行业保持高景气趋势,高增长足以对抗政策转紧对估值的压制(半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏等)。

  在近期举行的兴业证券2021年度春季策略会上,兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,中期展望,从海外市场看中国股市,2021年不是全球熊市,不像2008年或2018年,更像2010年。中国股市二季度行情展望:蓄势待发,4月份和5月份仍有波折,二季度A股和港股有望完成从3月开始的“黄金坑”底部区域,并开始布局新一轮结构性行情。

  他认为:港股深度价值型核心资产,防守反击,业绩和估值双击,看好金融、地产等。周期股行情进入精选阿尔法阶段,淘金出口、14.5规划、碳中和,A股周期股的机会相对港股更多。

  安信证券认为,A股在完成估值修正以前,战略上仍需以防御为主,整体配置结构要侧重于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻,并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉。当前行业重点关注:银行、钢铁、社服、航空、煤炭、家居等。主题关注:碳中和、疫情修复服务业等。

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